Los bonos del gobierno español se debilitaron sustancialmente por segunda sesión consecutiva, dejando a la cuarta economía de la euro zona en riesgo de necesitar un rescate para apuntalar sus atribuladas finanzas, desatando una ola de ventas de acciones a lo largo del continente.
Los bonos italianos se debilitaron a la par y los mercados bursátiles en toda Europa cayeron profundamente. Los descensos más marcados se vieron en Grecia, con 7%, Italia con 3,5% y España con 3%. El euro cayó por debajo de US$1,21 a un mínimo de dos años frente al dólar.
El rendimiento que los inversionistas exigieron para comprar el bono español a 10 años alcanzó el 7,54%, según Tradeweb y las cifras del mercado sugirieron que relativamente pocos bonos estaban siendo intercambiados. Además, los bonos con vencimiento a corto plazo se debilitaron aún más, sugiriendo que los inversionistas creen que se avecinan problemas, informa hoy el diario The Wall Street Journal.
España necesita vender cerca de 27.000 millones de euros (US$32.800 millones) más en bonos este año para cubrir su déficit y pagar deuda que se vence y ha recurrido a los bancos locales para que los compren, pero esas adquisiciones se están reduciendo. A principios de este mes, España canceló una subasta de bonos a realizarse a mediados de agosto.
Mariano Rajoy, jefe de gobierno español.
En medio de la volatilidad, España e Italia tomaron medidas para limitar la venta al descubierto de valores. España dijo que la venta al descubierto de todas las acciones queda prohibida por tres meses, mientras que Italia prohibió la venta al descubierto de acciones bancarias y de aseguradoras por una semana.
Por su parte, el costo de asegurar la deuda española contra una cesación de pagos alcanzaba un nuevo máximo histórico el lunes mientras los costos de financiación del país seguían aumentando desde la semana pasada por la preocupación de los inversionistas sobre el Gobierno central, las regiones y los bancos del país.
En la mañana, el CDS español a 5 años había avanzado 35 puntos básicos a un máximo histórico de 638, según Markit. El nivel contrasta con los menos de 500 puntos registrados a principios de este mes, y significa que el costo medio de asegurar US$10 millones de deuda emitida por el país es de US$638.000 al año.
Situacón de rescate
España se encuentra "en una situación de rescate" por el crédito que el Eurogrupo ha comprometido para los bancos españoles en problemas, según aseguró el ex presidente del gobierno español Felipe González en una entrevista publicada hoy por el diario "El País", según un cable de la agencia DPA.de.
"Por 30.000 millones tenemos todos los condicionamientos de una intervención plena", manifestó el líder socialista, en referencia al primer pago de los hasta 100.000 millones de euros comprometidos por el Eurogrupo, que llegará a España antes de que termine julio.
Felipe Gonzalez, dirigente socialista ex jefe de gobierno de España.
"Con 30.000 millones, por el momento, de línea de crédito, la intervención es total: de los bancos con dificultades, de los bancos buenos y de toda la política económica y fiscal", aseguró el ex presidente del gobierno español (1982-1996).
En la entrevista con "El País", el ex jefe del Ejecutivo se mostró además pesimista sobre el futuro de España. "Estamos a dos metros" del rescate de toda la economía, como el que en su día vivieron Irlanda, Portugal y Grecia, según dijo.
"En España, el rescate definitivo, con cierre absoluto de los mercados, supondría 500.000 a 600.000 millones, mucho más que el rescate actual", consideró.
González atribuyó la situación en la que se encuentra España no sólo al estallido de la burbuja inmobiliaria, sino también a una "responsabilidad compartida por una política monetaria que facilitó créditos por debajo de la inflación, y eso no era responsabilidad sólo de las entidades financieras españolas, sino alemanas y francesas".
El ex jefe de gobierno aseguró además que el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, está obligado a convocar a un gran acuerdo nacional para hallar una salida a la crisis de España.
"El gobierno debería ser consciente de dos cosas: uno, que los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y con qué objetivo. Y punto dos, que una operación de esta naturaleza exige un consenso entre todos los actores", manifestó.
La entrevista con González se publicó en un día en el que se acrecentaron los temores a que España tenga que solicitar a sus socios europeos un rescate de su economía como los que atravesaron Irlanda, Portugal y Grecia. La prima de riesgo superó durante la jornada los 640 puntos básicos desde la llegada del euro, con la rentabilidad del bono español a diez años en el 7,537 por ciento.